News

Это помогает трейдеру быть собранным и сосредоточенным. Эд Сейкота — большой сторонник торговых планов. Он был первым трейдером, который монетизировал торговые системы, чтобы помочь другим трейдерам разрабатывать и следовать своим торговым планам. Прежде чем приступить к активной торговле, обязательно составьте торговый план и регулярно пересматривайте его.

Когда у меня случается череда убыточных сделок, я прерываю свою торговлю

На рынке серебра сложилась ситуация, когда власти ограничили добычу и продажу серебра за границу. Как трейдер, вы будете регулярно сталкиваться с просадками. Когда вы получаете одну убыточную сделку за другой, останавливайте свою торговлю или же уменьшайте размер лота, которым вы торгуете. Нет смысла что-то доказывать рынку и тратить на это свои нервы. Иногда самым мудрым поступком будет просто передохнуть от торговли какое-то время.

Года через два я оставил брокерство и стал управлять деньгами клиентов. Благодаря этому я прекратил зарабатывать на жизнь комиссионными, что, на мой взгляд, могло противоречить интересам кли­ента. Теперь мои гонорары стали зависеть только от чистой прибыли клиентов. Торговля японской иеной (1985 г.)В середине 1980-х годов Сейкота определил долгосрочный восходящий тренд японской иены.

Придерживайтесь своих правил торговли

Он придумал характеристику “запас прочности” — это разница между ценой покупки и внутренней стоимостью актива. Грэхем полагал, что рыночные цены не всегда справедливы. Линч рекомендует обязательно проводить фундаментальный анализ и сравнивать финансовые коэффициенты. Он считал, что индивидуальные инвесторы имеют преимущество, потому что свободны в выборе.

Эд Сейкота – один из отцов механизированных торговых стратегий

Но цена на него падала, это было фактом, и вскоре выбила мой стоп-приказ. Я получил ошеломляющий урок того, как рынки могут игнори­ровать новости. Поведение рынков захватывало меня всё больше и больше. Он основал один из самых успешных инвестиционных фондов в 1954 году и продал его в 1992 году за 440 млн долларов. Фонд показывал ежегодную доходность около 15% в течение 38 лет.

Теперь сравните это с остальной частью вашей жизни. Когда вы садитесь в машину, вы не можете делать то, что вам нравится. Есть правила дорожного движения, которые служат строгими ограничениями того, что вы вы можете и не можете делать. Скорее всего, вы не сможете появиться и уйти с работы, когда захотите.

Затем, по мере развития тенденции, я обычно перемещаю эти стоп-приказы для сохранения накопленной прибыли. Иногда я снимаю прибыль, когда ры­нок идет вразнос. Обычно я выигрываю от этого не больше, чем от закрытия по стоп-приказу, но зато понижаю волатильность портфеля, что успокаивает мои нервы. Если убыточная позиция ухудшает шансы на успех, то потеря са­мообладания вообще их лишает.

Про Джима Роджерса мы уже писали в первой части статьи, но очень кратко. Сейчас мы дополним историю этого известного трейдера. Среди своих крупнейших ошибок Эд выделяет особую приверженность позициям по серебру. Он увеличивал защитные стопы и столько раз получал убытки, что ему пришлось пройти гипноз, чтобы избавиться от “серебряной зависимости”. Биржевая торговля CFD, с использованием кредитного плеча, сопряжена с высоким уровнем риска. Так Эд всасывает в себя  идею о механических торговых стратегиях, где базовым индикатором является скользящая средняя.

Если я покупаю, моя точка входа находится выше текущей цены. Я пытаюсь определить место возможного ускорения тренда, чтобы войти в рынок на сильном рыночном импульсе.

1. Когда он только занялся этой деятельностью в 1972 году, на счету одного из его клиентов было $5000.
2. Поскольку цена продолжала расти, Сейкота продолжал торговать, извлекая выгоду из восходящего импульса.
3. К тому же компьютеры тогда были настолько в новинку, что слова «компьютерная система» звучали сенсационно.
4. Подход Сейкоты к следованию за трендом позволил ему использовать прибыльный тренд, что привело к значительной прибыли.
5. Везение, умение, талант — это понятия, которыми мы описываем склон­ность к совершенству.

Больше всего Элдер известен за свою торговую систему “три экрана”. Впервые он написал о ней в 1986 году, а сам использует в торговле с 1985 года. Система включает себя трендовые и контртрендовые тактики. По сути, это — фильтры разных таймфреймов для каждой сделки. Во второй части мы расскажем истории трейдеров и инвесторов, которые добились успехов и стали известными благодаря своим достижениям, книгам или торговым системам. С другой стороны, вы можете адаптировать свою торговую стратегию к различным рыночным условиям.

Ранее мы уже писали одну статью про истории реальных трейдеров. Естественно Эд вкладывает половину своих средств в покупку драгоценного метала, а если быть точнее фьючерса по серебру, но по непонятным причинам цена начинает падать. Сложные семейные обстоятельства вынудили семью Сейкота иммигрировать в США. Пирамидинг означает добавление новых позиций, когда рынок идет в вашу пользу. Эта стратегия может принести вам много прибыли, если вы словите хороший тренд. Поэтому если вы слышите такие слова, как «гарантировано», «наверняка» и «на 100%» — держитесь подальше от таких советчиков.

Приступая к работе над этой книгой, я еще не знал о существовании Сейкоты. Это имя несколько раз упомянул в ходе беседы Майкл Маркус, назвав диджей форекс брокер его человеком, которому он более всего обязан своим превращением в удачливо­го трейдера. «Знаете, вам непременно нужно побеседовать с Сейкотой, — за­думчиво добавил Маркус уже после интервью. — Он не только выдающийся трейдер, он — умница». Хотя изначально он сосредоточился на технологиях, его увлечение финансовыми рынками привело его к изучению трейдинга и стали выбором для его дальнейшего карьерного пути.

Начальство выбросило эту рекомендацию из обзора рынка скорее всего потому, что она не способствова­ла активизации торговли. Эти торговые сделки иллюстрируют способность Эда Сейкоты определять важные рыночные тенденции и управлять ими. Его систематический подход к следованию за трендом в сочетании с эффективным управлением рисками позволил ему стабильно получать прибыль на различных финансовых рынках.

Кроме того, не исключено, что ему удобнее общаться с людьми, находясь в одинаковом с ними материальном положении. Я думаю, что, в известном смысле, он действи­тельно получает то, что ему нужно. Мне кажется, что трейдер способен подолгу следовать правилам, только если они отражают его собственный торговый стиль. Когда он, наконец, дохо­дит до критической точки, то должен либо все бросить, либо измениться, то есть найти новый свод правил, которым сможет следовать. Похоже, это явля­ется частью процесса развития и возмужания трейдера. В мои программы встроены определенные логические механизмы, которые модулируют их торговую активность в зависимости от поведения рынка.

Эта сделка продемонстрировала его способность определять важные тенденции и получать прибыль от них. Эд Сейкота, трейдер, получивший известность своими стратегиями следования за трендом и вкладом в область автоматической торговли. В 1970 году он стал первым системным трейдером, используя первые компьютеры с перфокартами для проверки торговых идей на рынках. Но Сейкота хотел, чтобы система ориентировалась только на максимизацию собственной прибыли, поэтому он стал самостоятельно управлять клиентскими счетами. Например, он сумел увеличить один из клиентских счетов за 3,5 года с долларов до 15 млн.